MoneyStock

536

подписчиков

79

подписок

Матвей Степанов. На рынке с 2021 года. Техническое образование, работаю в IT - использую в инвестициях системный подход. Пишу про свой автослед, а также веду рубрики: #рыночноевью - сентимент рынка #турнирка - мои приключения в турнирах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MoneyStock
MoneyStock

вчера в 17:14

#турнирка снова попытка стать первым с конца Когда начинал серию постов про турниры, то первый пафосно назывался "Как выигрывать турниры?". Так вот, кажется я не знаю 🤪 На самом деле, на этой неделе мне гораздо лучше удалось следовать стратегии, но результат пока от этого не улучшился. $HEAD - это была сделка под дивы, еще с прошлой неделе, дивы у меня везде стоят на вывод, турниру это по идее не помешало $GMKN - тут косякнул на новости про выход налога (мне вообще не нужно на этом счете новости торговать, надеюсь больше не буду). Все подумали (из-за подачи новости в новостном агрегаторе), что налог 200 миллиардов в год на ГМК - это чисто на Норку, а это на весь сектор, упс $VSEH - тут удалось в числе первых разобраться, что поднятие дивов - позитив и дает их примерную оценку, но не удалось развить успех сделки $SMLT - уже мой еженедельный налог на лудку в Самолете. Неприятно вышла новость о погашении в тот же день, как непогашение случилось. Ну ничего, такие сделки - часть трейдинга (имею ввиду при взятии нормального риска, а не как на турнирном счете) Сейчас взял $SPBE - так как ожидаю скорых переговоров. Планирую подержать подольше, но посмотрим...погода меняется - я переобуваюсь 🫡 Из интересных наблюдений: - все задаются вопросом, почему рынок не падает, многие без позиций - дивидендный акции показывают более сильную динамику перед/после дива - HEAD, $BSPB. Мб имеет смысл такие истории отыгрывать на день-два раньше, кандидаты - $BTBR $ZAYM $BELU $NVTK $T - завтра ждут информацию от минфина по валюте, многие набрали спекулятивные лонги, будет волатильно! Всем успехов и хороших выходных!
Card image 1
Card image 2
3
4
MoneyStock
MoneyStock

1 октября в 18:36

Сегодня Дмитриев докладывал Путину про свою поездку в США. Выступление на Валдае Путин завершил тем, что сказал, что мы готовы к переговорам с учетом интересов России. Были готовы и сразу после выборов, но из-за атаки готовность отменили. Интерпретирую это, как скорые новые встречи. Так как в ближайшие две недели еще Трампу решать, что делать с адскими санкциями, переговоры - отличный повод их отложить. $GAZP $NVTK $OZON $LKOH $T $SBER $MOEX
8
9
MoneyStock
MoneyStock

30 сентября в 16:33

&Вне шума Поймал себя на мысли сегодня, что вектор «Ставка, бюджет» - имеет сейчас скорее негативный сентимент (и вроде бы обосновано), банки были хуже рынка. Отсюда есть мысль снизить долю акций под этот вектор, банки как будто бы будут интересны уже в следующем году, в ожидании дивидендов за 2026. Но! У Т скоро дивиденды, что может вызывать повышенный интерес в моменте, потому что Т часто быстро закрывает этот мини-гэп, поэтому не хочется продавать до 9 октября. И, если продавать, то нужно понимать ради чего, потому что, в принципе, что Сбер, что Т — отличные акции, которые хочется видеть в своем портфеле. Просто сейчас не их время, хоть и дешево. И вот ради чего продавать? В голову приходят два оставшихся вектора - «Мирный трек» и «Ормуз». Но, что мира может не быть, что Ормуз может открыться и спекулятивно наши акции нефтегаза пойдут вниз. Нравится идея - держать часть в ликвидности, процентов 10, которую использовать на случай слома одного из векторов (хотя по идее Сбер себя будет нормально чувствовать при открытии Ормуза, и можно его использовать для перекладки портфеля). Тогда остальные позиции могут быть чуть более агрессивные к возможной доходности — так у меня и появился Озон. И очень хочется его увеличить, хотя бы до 10%. И подержать где-нибудь полгода, до отчета за 2026. Лукойл максимально на радарах, хочется его еще больше, потому что появилась мысль, что они постараются выплатить дивиденд побольше в этом году, чтобы платить налогов поменьше в следующем. Кстати, отношение Лукойл/Роснефть сегодня обновило рекорд — сейчас за 1 акцию Лукойла можно купить рекордное количество акций Роснефти. В прошлый раз на этом пике можно было заработать… + прикладываю новую картинку, где показана динамика акций, которые у меня на радаре, за прошедший месяц. Из интересного - любимчик многих Домрф слабее остальных. Всем удачи! $SBER $T $NVTK $LKOH $GAZP $DOMRF $OZON $MOEX $SNGSP $ROSN
Card image 1
Card image 2
Card image 3
6
7
MoneyStock
MoneyStock

30 сентября в 10:30

Вчера рынок вырос на статье про возможное ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Сегодня Песков сказал, что у нас политзаключенных нет, поэтому таких обсуждений быть не может. И все сразу продавать… Но! Ни один режим в мире не признает, что у него есть политзаключенные. У Лукашенко их тоже не было по его мнению, только вот людей освобождали, санкции снимали. + мы никогда не любим рассказывать подробности про закулисные переговоры, это в принципе наша позиция. Тишина помогает дипломатии. Я не утверждаю, что в статье была написана правда. Я не знаю. Просто призываю думать головой, критическое мышление, все дела… $GAZP $NVTK $MOEX $LKOH $SBER $OZON
13
14
MoneyStock
MoneyStock

29 сентября в 12:17

Рынок приуныл, но переговоры продолжаются Дмитриев, вроде как улетел еще на той неделе, в Нью-Йорк, а теперь вот еще в Вашингтоне встречу успел посетить. То есть идёт серия встреч, причем в прошлый раз у Дмитриева удалось добиться временного ослабления санкций. Зеленский говорил 25 сентября, что в течение 10 дней американцы встретятся с нашей стороной + что-то обсудят с европейцами, а после будет какой-то итог. Ждем итогов, верим в лучшее 🙏🏻 Слабость Новатэка немного удивляет, дивиденды еще скоро, которые при текущей волатильности рынок просто не заметит) $OZON $GAZP $LKOH $T $SBER $NVTK
5
6
MoneyStock
MoneyStock

28 сентября в 5:53

#рыночноевью геополитическая тряска продолжается Моё мнение, что рынок не должен сильно падать в ближайшее время — в основном из-за ожидания новостей о новых встречах. Шортить очень опасно, так как новость о 3-х сторонней встрече вынудит сразу закрывать короткие позиции) Из позитива: 1) Ожидаю продолжение мирного трека: - изначально после приезда Уиткоффа говорили про активизацию в октябре — а октябрь у нас уже на этой неделе начинается - Зеленский в последних заявлениях продолжает утверждать, что октябрь - месяц активной дипломатии (правда, он говорит в контексте необходимости усилить санкции для более сильной позиции Украины на переговорах). Но тем не менее активная дипломатия — не должна дать рынку упасть - Дмитриев ездил в США, в прошлые его такие поездки удалось договориться о временном разрешение на продажу нефти - опять же, со слов Зеленского, но тем не менее — он говорит, что наша сторона убеждает американцев в нашей готовности к деэскалации. Не можем же мы братьев-американцев бесконечно водить за нос? 2) Нефть все еще 100+, на этой неделе завершится сентябрь, получается пройдет еще один месяц с очень приятной конъюнктурой для нашего нефтегаза Из негатива: 1) взаимные обстрелы продолжаются и усиливаются. Прилететь может куда угодно, нужно об этом помнить… 2) бюджет еще не видели целиком, а единственный позитив, который от него ждем — отсутствие нового негатива (может там еще будет понятно с дивидендами Газпрома, но не уверен) 3) много переговорной движухи вокруг Ирана и США. Нужно понимать, что если договорятся — цена на нефть пойдет вниз, скорее всего в моменте вызовет распродажу в нефтегазе (но будущие дивиденды и сильный третий квартал должны поддержать котировки) В целом рынок выматывающий, каждый день новые вводные, заявления, события. Сколько еще нам в таком жить? Кажется ближайшие пару месяцев точно…никто быстрого прорыва не ожидает… Так что держим боевой настрой, помним, что главное на таком сложном рынке — не потерять, сохранить, а заработать всегда успеем) Всем удачи! $OZON $NVTK $GAZP $LKOH $SBER $T $ROSN $SNGSP $SIBN
9
10
MoneyStock
MoneyStock

25 сентября в 17:55

#турнирка РИЧ Спринт 1. Вместо прибыли зафиксировали опыт! Уехал в Москву на забег, поэтому без красивых картинок… Короче удалось даже в какой-то момент оказаться в топ-20 на этой неделе, но желание попасть в призовую десятку - подкосило, в итоге опять лишние сделки, суета, и, закономерный результат - в минусе по итогу турнира. Вместо 20 места с нормальным профитом - 20 с конца с минусом, все как мы любим! В принципе настрой попробовать следующий спринт откатать по первоначальному плану, а именно снайперски выбирать активы для лонга: - какой триггер - сколько ждать - триггер в цене или нет - стоп лосс Может даже буду писать конкретную сделку каждый раз, если подвернется. То сейчас 250кк оборот на 500к депозит))))) явно не снайперский выстрел, а какая-то стрельба из пулемета опять По рынку - ну чистый хаос, новости выходят противоречивые, фейки выкидывают (как про встречу США Россия Украина). Но, думаю, переговоры будут. Совсем от них отказываться - это уже злить Трампа, чего мы стараемся не делать. Напрягает, что Яндекс и Озон сегодня упали сильнее рынка, как бы там сюрпризов в бюджете не было. По идее не жду их - Яндексу нужно развивать ИИ, а это затратно. Озон в зоне риска из-за прилетов. В остальном виден негатив в рынке, люди уже в позитив не верят. В воскресенье буду думать-анализировать еще, может быть более консервативную позицию стоит занять. Но по идее переговоры продолжатся, а еще до выборов писали, что ждут трехсторонние в октябре, так что пока по плану идём… Спасибо, кто следит и подписывается - надеюсь сколько-то полезно + мотивирует писать дальше 💪🏻🙏🏻 $OZON $SBER $YDEX $LKOH $T $NVTK $GAZP
Card image 1
Card image 2
9
10
MoneyStock
MoneyStock

24 сентября в 10:48

Новые налоги на ГМК и пассивные доходы Как по мне, то ничего прям негативного (кроме акций ГМК), рынок воспринял это как негатив и скорректировался широким фронтом Так как под налог попадают и вклады, и купоны, и дивиденды - то просто досталось всем) Возможно, одним из последствий станет частичная перекладка в реальные активы, то есть повышение налогов даст дополнительный стимул потратить накопления на что-то осязаемое Конечно, инвестклимату такие изменения не способствуют, но все мы понимаем их причину… Интересно будет послушать потом комментарии ЦБ, когда выйдет полный проект бюджета $SBER $T $OZON $LKOH $NVTK $GAZP $SNGSP
6
7
MoneyStock
MoneyStock

23 сентября в 17:47

&Вне шума ничего не понятно, но очень интересно В стратегии особо ничего не поменялось — идеи те же, но пока уменьшил риски, снизив часть агрессивных позиций по типу Новатэка и Газпрома — но держу тут руку на пульсе, готов увеличивать, если их вектор окрепнет Мы сегодня в плюсе по индексу, если честно, это совсем не бьется с моими внутренними ощущениями происходящего (поэтому и снизил риски) При этом мы сейчас все еще ниже, чем открывали индекс в июле (2350), это морально помогает держать акции - мы достаточно низко Значимые мысли и новости на мой взгляд: - Лукойл ведёт переговоры о продаже зарубежных активов и получает предложения. Здорово. Там даже есть теория, что он сможет получить выгоду за них до окончания СВО, но пока непонятно, получится ли - спрос на валюту был благодаря закупки оборудования для поврежденных НПЗ и тд. В принципе интересно, потому что в сентябре было уже достаточно много новых повреждений - может укрепление рубля теперь менее однозначно? - Выборы прошли, скоро публикация бюджета, в котором могут быть первые «непопулярные решения», которые откладывали из-за выборов. Но может и что-то интересное увидим, типа дивидендов Газпрома! (Но совсем не факт, но покупки мощные в последнее время) - Выборы прошли и в Германии. Результаты положительные для России в перспективе. - нефть все еще выше 100, Ормуз все еще закрыт, Хуситы все еще стреляют - по озону не прилетает, а они все готовятся и адаптируются к новой реальности. При этом основной конкурент был потрепан значительно. Интересно! - переговоры продолжаются. Тут двояко, потому что заявления у сторон публичные - жесткие. Очень жесткие. Зеленский вспомнил про Крым сегодня, Лавров про требования, озвученные Путиным от лета 2024 года (4 области и Крым). Но о чем то же говорят? Зима является катализатором переговоров. До неё всего два месяца, там и саммит АТЭС, и g20 совсем рядом… Сегодня кажется, что снова тупик, а потом новые заявления, новые встречи, новые надежды! Короче предлагаю не унывать и верить в лучшее, рациональное решение - мир! $LKOH $GAZP $SBER $T $MXZ6 $NVTK $OZON $SNGSP $SNGS $ROSN
8
9
MoneyStock
MoneyStock

21 сентября в 6:30

#рыночноевью неделя даст новые вводные Впереди очень насыщенная неделя, новостей будет очень много, а потом еще всякие инсайды/утечки. Короче раздолье для новостных трейдеров. Ключевые события отразил на картинке. Немного хочу посмотреть на текущий сентимент. Положительные моменты: - нефть > 100 — приличное время, что обеспечивает еще один хороший квартал для нашего нефтегаза, который и тащил индекс последнее время - дипломатия продолжается (здесь и встреча Трампа-Зе, и предложение Турции по черному морю) Негативные моменты: - закон об «Адских санкции» — не считаю их критичными, но сентимент у этого точно не положительный - опять Зе рассказывает про 40 дней принуждения к миру — мирному треку такие заявления мало способствуют, прошлые 40 дней вызвали взаимную эскалацию - новые удары по НПЗ — негативное влияние на инфляцию, наличие бензина, настроения людей Нейтрально-менее значимые: - в США подняли ставку — для нашего ЦБ это тоже ориентир - дипломатия по Ирану — Пзешкиан едет в США, скорее всего какие-то переговоры будут. Договориться тоже очень тяжело, но в случае прорыва - нефть полетит вниз, наш рынок может отреагировать падением - энергетическое перемирие — стороны согласны на него, но каждый под этим трактует своё определение перемирия. Но это мы узнали еще на прошлой неделе, а переговоры продолжаются… - Трампа волнует цена на дизель — выборы через 1.5 месяца, Трампу нужны результаты - как и с Ираном, так и с Россией Вроде ключевое всё написал. Если что-то забыл, то напомните, пожалуйста. Написав сейчас, кажется, что сентимент ближе за шорт, тем более, что многие тг-каналы в шортах и разгоняют про дальнейшее падение, задавая такой сентимент всему рынку. Но у нас все сейчас меняется очень стремительно. Добавить минимальный прорыв в дипломатии - и вот уже сентимент за лонг сильно перевешивает, а шорты придется впопыхах крыть. Поэтому пока остаюсь того же мнения, если хочется хедж-шорт, то слабые фундаментально истории - $SMLT $SGZH (проблема сейчас в том, что они сильно заражены) У меня на радарах: $OZON - кажется уже консенсус по акции стал приходить к тому, что у Озона все будет хорошо. Хочется держать такую бумагу в своем портфеле. $SNGSP $SNGS - курс, возможно, укрепиться за счет высокой нефти, но имхо его будущее в ослаблении $LKOH - октябрь-ноябрь начнется активное ожидание дива, а это уже вот-вот $T $SBER - ну как же дешево выглядит! У нас просто не хватает денег на рынке, поэтому их сначала продали, чтобы купить нефтегаз, а потом дополнительно продали, потому что испугались адских санкций $NVTK $GAZP - спекулятивно хочется избавиться от них, чтобы взять пониже, но думаю дождусь определенности по дипломатическим новостям на этой неделе Событий очень много, хаос и шум, все как мы любим, работаем! Еще раз повторю, в том числе и для себя - сохранить в приоритете над иксануть. Всем удачи!
Card image 1
5
6
MoneyStock
MoneyStock

18 сентября в 17:23

Тяжелая неделя выдалась, конечно, хочется чуть порассуждать Сначала для меня оказалось сюрпризом, что в разгар энергетического кризиса, вкупе с заявлениями о возможном энергетическом перемирии, будет еще принят закон об «адских санкциях». Потом для меня оказалась сюрпризом чрезмерная реакция на эти «адские санкции», любители пошортить нефтегаз при нефти 100+ получили необходимый новостной фон… «Адские санкции», продолжающиеся взаимные обстрелы - это маркеры того, что стороны пока далеки до компромисса Но! По-моему мнению, это не означает, что рынок должен падать и возвращаться ниже 2000 Сейчас ситуация лучше, чем была летом: 1) Переговоры возобновились 2) Впереди куча дипломатических треков и событий (например, ноябрь, возможный саммит США, Россия, Китай) 3) Мы увидели сильные отчеты нефтегаза, а братишки-хуситы обеспечили нам еще одно хорошее полугодие (квартал как минимум) 4) Впереди дивиденды того же Лукойла То есть причины верить в рынок есть, главное выбрать хорошие активы, которые, в случае черных лебедей, сначала меньше упадут рынка, а потом быстрее восстановятся Ключевая мысль, которую держу в голове: возможный профит от положительного сценария кратно выше профита от негативного. А шанс на позитив, на мой взгляд, очень даже осязаемый. Все, конечно, быстро меняется сверх-наголову. Впереди куча событий, главное в этом шторме сохранить капитал и дождаться более ясной погоды! $LKOH $NVTK $GAZP $SBER $T $BRV6 $MXZ6
10
11
MoneyStock
MoneyStock

18 сентября в 16:34

#турнирка прошла вторая неделя РИЧ Спринт 1 Дисклеймер: пост про специальный турнирный счет, огромные риски, не нужно повторять ни в коем случае На этой неделе уже лучше удалось реализовать задуманную стратегию: $MTSS - многие спекулятивно брали под новую дивидендную политику. После публикации политики пошли расчеты, что будущий дивиденд будет около 25 рублей - на этом и шортанул. В целом считаю, что политика норм, просто не попала в ожидания инвесторов. $LKOH - сегодняшний трейд, который еще на закончился на самом деле. Лукойл просто кажется мне сейчас лучшей идеей на рынке, поэтому решил взять, увидев приятную цену. $SMLT - еженедельная дань лонгустам самолета. У меня в ней что-то шорт не идет. Это сейчас самая популярная идея для шорта на рынке - в принципе фундаментально он максимально обоснован. Но бумага дергается вверх-вниз на кучу процентов. Может быть возьму ее снова в шорт, но чисто не больше 100%, чтобы если что что пересидеть рост. $NVTK - залетал на слухах об энергетическом перемирии. Мне они показались закономерными. Но в итоге получился просто всос, отчасти потому что это третий по приоритету счет, которым я управляю… Еще неделя впереди, все может быть, но опыт интересный для первого спринта! Стратегия нравится)
Card image 1
Card image 2
Card image 3
3
4
MoneyStock
MoneyStock

16 сентября в 6:32

&Вне шума конъюнктура позволяет концентрацию в нефтегазе? Портфель, думаю временно, покинули: $SNGSP и $SNGS - самая интересная ставка на девала. Цены на нашу нефть почти 110 долларов, весной при такой цене рубль укреплялся. Решил пока в стороне посмотреть) $OZON - озон, конечно, красавчик, очень хорошо держится. Только продал, а уже хочется вернуть в портфель...Продавал ради Новатэка и Газпрома под возможное энергетическое перемирие в будущем. И как будто бы склады озона не совсем энергетика...при этом само перемирие - большой шаг к миру, а озон миркоин. Сложно. Акция очень нравится, но пока не в портфеле. Что сейчас держу в стратегии: $LKOH - отлично вырос, но рука не поворачивается сократить при текущей конъюктуре (+ с начала года он еще в нуле, то есть цены выше - не фантастика). Возможно стоило часть переложить в $ROSN, как и думал, но слишком много неопределенностей, а потенциальные дивы Лукойла греют душу. $NVTK - немного увеличил даже. Цены сейчас очень приятные (смотрю на TankerMap от Олега Кузьмичева) $GAZP - газ в Европе 1000+, зима близко, отчет хороший. Доля правда маленькая совсем $T и $SBER - мои топ-пики в банковском секторе, который сейчас главный бенефициар ДКП. Не могу такое не держать, сейчас просто все забыли про них, у всех фокус на нефтегазе... Чувствую готовность чуть что переложиться обратно в префы сургута. Погода меняется - я переобуваюсь! У кого что сейчас в фокусе? Видел $MTSS под див политику тарили, но кажется там что то пошло… В общем делитесь, не жадничайте) Всем удачи!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
4
5
MoneyStock
MoneyStock

14 сентября в 14:52

Кажется сейчас хороший маркер, если человек шортит/призывает шортить $NVTK $LKOH $ROSN $GAZP при конъюнктуре: 1) Уже были очень хорошие отчеты (кроме Роснефти) 2) Нефть сейчас 100+ (!!!), дополнительно вышла новость про трубопровод в Саудовской Аравии. Курс 84+ (чего весной не было). 3) Маячат мирные переговоры 4) Дивиденды от нефтегаза впереди осенью-зимой Ну то есть нет вообще причины шортить нефтегаз…можно избегать и не покупать его, но шортить…Это что-то за гранью, угадайка-лудомания) Лучше искать слабые истории типа $SMLT, либо истории типа $GMKN, где по аналогии с весной может случиться коррекция в металлах Но лучше вообще держаться от шортов подальше сейчас)
14
15
MoneyStock
MoneyStock

14 сентября в 5:55

#рыночноевью нас ждут приключения (высокая волатильность) Коротко: впереди много событий, отдельные из них сложно трактовать, продумать, а уж в совокупности даже ребята с битвы экстрасенсов не помогут. Так что правильным будет в ближайшую неделю действовать более консервативно и ждать определенности. Действовать по ситуации. Теперь подробнее. Начинаем неделю с: - Ставку оставили 14. Я ожидал, что снизят, но мои ожидания - мои проблемы) в целом банки остаются интересными, потому что один из рисков для инвестиции в них была девальвация рубля, но при более жесткой ДКП и высокой нефти - этот риск уменьшается. - Обе стороны объявили, что ждут 3-х сторонние переговоры в октябре. Кажется перед переговорами стороны будут стремиться занять лучшие позиции, а значит возможна эскалация бонусом к эскалации - В конце недели нас ждут выборы. Думаю добавит волатильности рынку. - В конец сентября ждем параметры бюджета. Будут ли инсайды от Блумберга заранее?) - Движуха, а точнее её отсутствие, в Ормузе продолжается. Планировалась какая-то встреча стран ближнего востока, но перенеслась. В любой момент возможно TACO, хотя риторика такая, что будто оно и не планируется - Ставка ФРС США на этой неделе. Тоже добавляет общей движухе движухи - Санкции рассмотрят в понедельник. Мне кажется это вообще пока нежизнеспособно - нефть по 100+, весной санкции наоборот послабляли, а теперь еще больше усугубят кризис? Думаю тут не должно быть негатива, но кто знает… Тяжело тут занять однозначную позицию, потому что слишком много неизвестных. Но! Мне кажется основная идея сейчас в рынке будет - более агрессивный отыгрыш потенциального мира через нефтегаз. Так как пока точно знаем, что нефть 100+ и обсуждаются переговоры в октябре…заманчиво) Пока пытаюсь это отыграть через Лукойл, хочется Озон прикупить, но кажется за эти 2 недели до переговоров еще будет возможность, к сожалению… А у вас какие мысли? $LKOH $NVTK $OZON $GAZP $ROSN $SBER $T
Card image 1
10
11